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外汇交易策略

23 Mar 2021

什么是外汇交易策略?

外汇交易策略是外汇交易者用来确定是否在任何给定时间买入或卖出货币对的技术。

外汇交易策略可以基于技术分析或基于新闻的基本事件。交易者的货币交易策略通常由触发买入或卖出决定的交易信号组成。外汇交易策略可在互联网上获得,也可由交易者自己开发。

关键要点

  • 外汇交易策略是使用特定的交易技术从外汇市场上买卖货币对产生利润。
  • 手动或自动工具用于在外汇交易策略中生成交易信号。
  • 在自己的交易系统上工作的交易者应该回测他们的策略并进行纸面交易,以确保他们在投入资金之前表现良好。

外汇交易策略的基础

外汇交易策略可以是手动或自动生成交易信号的方法。手动系统涉及交易者坐在电脑屏幕前,寻找交易信号并解释是买入还是卖出。自动化系统涉及交易者开发一种算法,该算法可以自行发现交易信号并执行交易。后一种系统将人类情感排除在外,并可能提高性能。

交易者在购买现成的外汇交易策略时应谨慎行事,因为很难核实他们的业绩记录,而且许多成功的交易系统都是保密的。

创建外汇交易策略

许多外汇交易者从简单的交易策略开始。例如,他们可能会注意到特定货币对往往会从特定支撑位或阻力位反弹。然后,他们可能会决定添加其他元素,以随着时间的推移提高这些交易信号的准确性。例如,他们可能要求价格从特定支撑位反弹一定百分比或点数。

有效的外汇交易策略有几个不同的组成部分:

  1. 选择市场:交易者必须确定他们交易的货币对,并成为阅读这些货币对的专家。
  2. 头寸规模:交易者必须确定每个头寸的规模,以控制每笔交易中承担的风险量。
  3. 切入点:交易者必须制定规则来管理何时进入给定货币对的多头或空头头寸。
  4. 退出点:交易者必须制定规则,告诉他们何时退出多头或空头头寸,以及何时退出亏损头寸。
  5. 交易策略:交易者应该制定如何买卖货币对的规则,包括选择正确的执行技术。

交易者应考虑在 MetaTrader 之类的程序中开发交易系统,使规则遵循的自动化变得容易。此外,这些应用程序让交易者可以回测交易策略,以了解他们过去的表现。

什么时候该改变策略?

当交易者遵守规则时,外汇交易策略非常有效。但就像其他任何事情一样,一种特定的策略可能并不总是一种万能的方法,所以今天有效的方法明天不一定有效。如果一个策略没有被证明是有利可图的并且没有产生预期的结果,交易者可以在改变游戏计划之前考虑以下几点:

  1. 将风险管理与交易风格相匹配:如果风险与回报比率不合适,则可能需要改变策略。
  2. 市场条件演变:交易策略可能取决于特定的市场趋势,因此如果这些变化,特定策略可能会过时。这可能表明需要进行调整或修改。
  3. 理解:如果交易者不太了解该策略,那么它很有可能行不通。如果出现问题或交易者不了解规则,策略的有效性就会丧失。

尽管改变可能是好事,但过于频繁地改变外汇交易策略可能代价高昂。如果您过于频繁地修改策略,您可能会失败。

基本外汇交易策略示例

克里斯是一名新手交易员。首先,他计算美元/日元的指数移动平均线,他的研究表明货币对将是有利可图的,以发现该货币对的趋势。随后,他在接下来的几天内适时交易该货币对,以从其价格变化中获利。

资料来源:投资百科