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使用止损单

与限价单相反,止损单是在市场达到低于当前价格的水平时进行交易的指令。

为什么要以更差的价格进行交易?好吧,也许最重要的原因是关闭一个对您不利的头寸。为此,您将止损订单附加到交易中。然后,在超出您无法接受的损失水平的点上,您的止损将拔出插头并平仓。

正如我们将在下一课中解释的那样,当市场波动非常快时,在价格超过您设定的水平之前可能无法平仓,但肯定止损会为您提供一些保护,防止损失不断扩大。

因为它有助于限制您的损失,这种类型的止损单被称为“止损”。以下是它的工作原理:

例子

  • 假设您拥有 100 股 ABC 公司的股票,您以 37 美元的价格购买,现在价格已跌至 35 美元。

  • 您希望这只是暂时的举动,但您决定价格是否应该跌至 32 美元,是时候减少您的损失了。您将止损设在 32 美元。

  • 不幸的是,价格一直下滑至 27 美元。但是,您的止损在 32 美元触发并且您的头寸被平仓。

  • 您已经损失了 500 美元(100 x 5 美元),但如果没有止损,您将面临 1000 美元以上的损失。

您还可以使用止损单来开立新头寸 - 称为止损挂单。

以比当前价格更差的价格下订单开仓交易可能看起来很奇怪,但有时它可能很有意义。

例如,分析可能表明,如果市场达到某个水平,它将继续朝着相同的方向发展。通过在这样的水平设置止损单,您将准备开仓并可能利用这种势头。

追踪止损

追踪止损是一种特殊类型的止损 - 它不仅限制损失,还有助于保护您获得的任何利润。

与其他止损一样,追踪止损附加到交易中。如果市场价格以对您有利的幅度变动(称为“步幅”),则追踪止损会复制这一变动。因此,它与当前价格保持距离,但逐步接近您开仓的价格,如果有利走势继续,它可能会超过它。

但是,如果市场随后对您不利,则追踪止损将保持不变。这意味着它可以在比标准固定止损更有利的水平平仓 - 可能在您仍然获利的时候。

例子

  • 假设您决定在 117.60 做空美元/日元。您在 117.90 处设置了 30 点外的追踪止损。您选择十个点的步长。

  • 市场最初下跌了五个点。由于这小于步长,您的止损点停留在 117.90。然后价格进一步下跌 5 个点至 117.50,触发您的止损向下移动至 117.80。

  • 稍后,美元/日元跌至 117.10。您的止损已跟随它,位于 117.40。然而,现在市场趋势逆转,价格上涨至 117.50。您的止损保持在 117.40,因此您的头寸在价格通过该水平时被平仓。

止损为您保护了 20 点的利润。但是,值得注意的是,如果市场的上行运动被证明是暂时的,那么您现在就平仓可能错失了获得更大利润的机会。

与其他止损一样,追踪止损并不能保证您的头寸将在您设置的水平上平仓。在本课程的后面,我们将解释如何通过使用保证止损来进一步保护自己免受损失。

课程总结

  • 止损单是在市场价格达到低于当前价格的特定水平时进行交易的指令
  • 如果市场对您不利,将止损附加到现有头寸将限制您的损失
  • 如果市场达到表明潜在交易机会的重要价格水平,您可以使用止损挂单开设新头寸
  • 追踪止损是一种特殊类型的止损,随着市场价格的有利变化而移动,有助于保护您的利润

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