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头寸和波段交易

Position trading

头寸交易

头寸交易涉及持有头寸数周、数月甚至数年,并期望它们能长期盈利。

投资是最受认可和传统的头寸交易形式,很多人持有股票投资组合、基金或养老金计划的长期投资。但是,“投资”仅指做多,而头寸交易也可以包括做空。

在进行交易之前,头寸交易者通常会花费大量时间研究他们将要交易的资产的基本面。

例如,在购买股票时,您通常会查看公司的财务报告,尤其是财务报表,以了解它是否正在盈利或在竞争中具有优势。同样,如果您进行外汇头寸交易,您可能会在进行长期货币交易之前检查相关国家的经济健康和货币政策。

由于这些交易的长期性质,头寸交易者在每笔交易中的风险往往比其他类型的交易者高得多——尽管他们期望获得更大的利润。这意味着要成功,您需要有耐心,不要被短期市场走势吓到。

如果您决定采用头寸交易方式,您需要做好心理准备。

长期持有交易时,市场在某个时候向不利方向移动几乎是不可避免的。在这种情况下,您需要有决心和信念遵守交易计划中规定的规则,等待市场在需要时对您有利。

但想象一下,如果您当时阅读媒体上暗示市场可能进一步对您不利的评论?你能忍住你的神经吗?

更重要的是,如果使用杠杆进行交易,您需要确保您有足够的启动资金来应对任何不利的价格大幅波动。由于交易是在如此长的时间范围内进行的,因此市场很容易在几天或几周内对您不利,即使最终最终会逆转。如果您没有足够的储备资金,这些举措可能会迫使您提前平仓。

Swing trading

波段交易

波段交易涉及在几天或几周内持有头寸,以试图利用中期市场走势。对于想要频繁交易但没有时间花一整天监控市场的人来说,这是理想的风格。

事实上,在晚上或清晨进行波段交易时,完全有可能拥有一份全职工作,尽管您必须小心为每笔交易设置止损和限价。

波段交易者会定期持仓过夜,可能会出现大幅波动和市场“缺口”。由于持有交易的时间长,市场在某些时候往往会朝着不利的方向移动,因此需要一定的耐心和勇气——尽管不像头寸交易那样耐心,因为每笔交易的时间框架更短.

基本面分析和技术分析(使用图表研究市场走势)通常用于波段交易,技术分析对于建立止损和限价水平特别有用。

你可知道?

当资产价格从一个水平急剧跃升至另一个水平而没有任何交易时,就会出现市场缺口。这些往往发生在交易时段之间,例如,如果某一天的资产收盘价明显高于或低于其下一天的开盘价。

市场缺口可能是由盈利结果、地缘政治事件、定期买卖压力或任何能够推动市场的重大新闻公告造成的。它们经常出现在股票和商品市场中,但在外汇市场中却很少见,因为它具有高流动性并且每天 24 小时交易。

Position and swing trading

课程总结

  • 头寸交易涉及持有头寸数周、数月甚至数年,并期望它们将在长期内获利
  • 波段交易涉及在几天或几周内持有头寸,以试图利用中期市场走势
  • 当资产价格从一个水平急剧跃升至另一个水平而没有任何交易时,就会出现市场缺口

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