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第 7 课:知道何时买卖货币对

外汇交易涉及尝试预测哪种货币相对于另一种货币会上涨或下跌。

您如何知道何时买入或卖出货币对?

在以下示例中,我们将使用一些基本面分析来帮助我们决定是买入还是卖出特定货币对。

一种货币的供求关系由于各种经济因素而发生变化,从而推动货币汇率上下波动。

每种货币都属于一个国家(或地区)。因此外汇基本面分析侧重于国家经济的整体状况,例如生产力、就业、制造业、国际贸易和利率zzzzzzzz。

醒来!

如果你总是在经济学课上睡着了,或者只是完全跳过经济学课,别担心!

我们将在后面的课程中介绍基本面分析。

Know When to Buy or Sell a Currency Pair

但是现在,试着假装你知道发生了什么……

欧元/美元

在此示例中,欧元是基础货币,因此是买入/卖出的“基础”。

如果您认为美国经济将继续疲软,这对美元不利,您将执行买入欧元/美元订单。

通过这样做,您购买了欧元,并期望它会兑美元上涨。

如果您认为美国经济强劲且欧元兑美元将走弱,您将执行卖出欧元/美元订单。

通过这样做,您已经卖出欧元,预期它会兑美元下跌。

美元/日元

在此示例中,美元是基础货币,因此是买入/卖出的“基础”。

如果您认为日本政府将削弱日元以帮助其出口行业,您将执行买入美元/日元订单。

通过这样做,您购买了美元,预期它会兑日元上涨。

如果您认为日本投资者正在将资金撤出美国金融市场并将所有美元兑换回日元,这将损害美元,您将执行卖出美元/日元订单。

通过这样做,您卖出了美元,预期它会兑日元贬值。

英镑/美元

在此示例中,英镑是基础货币,因此是买入/卖出的“基础”。

如果您认为英国经济在经济增长方面将继续优于美国,您将执行买入英镑/美元订单。

通过这样做,您买入了英镑,并期望英镑兑美元会上涨。

如果您认为英国经济正在放缓,而美国经济像 Chuck Norris 一样保持强劲,您将执行卖出GBP/USD 订单。

通过这样做,您卖出了英镑,期望它对美元贬值。

如何用美元/瑞士法郎进行外汇交易

在此示例中,美元是基础货币,因此是买入/卖出的“基础”。

如果您认为瑞士法郎被高估,您将执行买入美元/瑞士法郎订单。

通过这样做,您购买了美元,期望美元兑瑞士法郎会升值。

如果您认为美国房地产市场疲软将损害未来经济增长,从而削弱美元,您将执行卖出美元/瑞郎订单。

这样一来,您就卖出了美元,预期它会兑瑞士法郎贬值。

以“手数”交易

当你去杂货店想买一个鸡蛋时,你不能只买一个鸡蛋,它们有几十个或 12 个的“批”。

在外汇中,买入或卖出 1 欧元同样愚蠢,因此它们通常以1,000 单位货币(微型手)、 10,000 单位(迷你手)或100,000 单位(标准手)的“手数”出现,具体取决于您的经纪人和您拥有的账户类型(稍后会详细介绍“手数”)。

保证金交易

“但我没有足够的钱买一万欧元!我还能交易吗?”

你可以!通过使用杠杆

当您使用杠杆交易时,您无需预先支付 10,000 欧元。相反,您会存入一笔小额“押金”,称为保证金

杠杆是交易规模(“头寸规模”)与用于保证金的实际现金(“交易资金”)的比率。

例如, 50:1 杠杆,也称为2% 保证金要求,意味着需要 2,000 美元的保证金才能开立价值 100,000 美元的头寸规模。

保证金交易让您只需使用您通常所需资金的一小部分即可开立大额头寸。

这就是您能够以低至 25 美元或 1,000 美元开立 1,250 美元或 50,000 美元头寸的方式。

您可以用少量的初始资金进行相对较大的交易。

让我们解释一下。

稍后我们将更详细地讨论保证金,但希望您能够了解它是如何工作的基本概念。

仔细听,因为这很重要!

  • 您认为市场信号表明英镑兑美元将上涨。
  • 您开一标准手(100,000 单位 GBP/USD),以2% 的保证金要求以英镑买入。
  • 你等待汇率攀升。
  • 当您以 1.50000 的价格买入一手(100,000 单位)英镑/美元时,您买入 100,000 英镑,价值 150,000 美元(100,000 单位英镑 * 1.50000)。
  • 由于保证金要求为 2%,因此您的账户将留出 3,000 美元用于开仓(150,000 美元 * 2%)。
  • 您现在只需 3,000 美元即可控制 100,000 英镑。
  • 您的预测成真,您决定出售。您在 1.50500 平仓。你赚了大约500美元。
你的行动 英镑 美元
您以 1.5000 的汇率买入 100,000 英镑 +100,000 -150,000
您小睡 20 分钟,英镑/美元汇率升至 1.5050,您卖出。 -100,000 +150,500
您获得了 500 美元的利润。 0 +500

当您决定平仓时,您最初的存款(“保证金”)将退还给您,并计算您的利润或损失。

然后,此利润或损失将记入您的帐户。

让我们回顾一下上面的英镑/美元交易示例。

  • 英镑/美元仅上涨了半便士!一分钱也没有。那是半便士!
  • 但是你赚了500美元!
  • 在小睡时!
  • 如何?因为你交易的不仅仅是 1 英镑。
  • 如果您的头寸规模是 1 英镑,是的,您只会赚半便士。
  • 但是……当您开仓时,您的头寸规模为 100,000 英镑(或 150,000 美元)。
  • 巧妙的是,您不必支付全部金额。
  • 开仓所需的全部保证金为 3,000 美元。
  • 从 3,000 美元的资本中获得 500 美元的利润是 16.67% 的回报!
  • 二十分钟后!
  • 这就是杠杆交易的力量!

少量的保证金存款可能导致巨大的损失和收益。

这也意味着相对较小的变动可能会导致任何损失或利润的规模相应地大得多的变动,这可能对您不利,也可能对您不利。

你也可以在 20 分钟内轻松损失 500 美元。

Margin Trading

你不会噩梦中醒来。你会噩梦中醒来!

高杠杆听起来很棒,但它可能是致命的。

例如,您以 1,000 美元的小额存款开立一个外汇交易账户。您的经纪商提供 100:1 的杠杆,因此您开立了 100,000 美元的欧元/美元头寸。

只需移动 100 点,您的账户就会变为 0 美元! 100 点的移动相当于1 欧元!你以一欧元的价格变动把你的账户搞砸了。恭喜。

在进行保证金交易时,重要的是要意识到您的风险是基于您的头寸规模的全部价值。如果您不了解保证金的运作方式,您可以快速销毁您的帐户。我们希望您避免这种情况。由于这种危险,我们专门用一整节来介绍保证金交易的运作方式,称为保证金交易 101。

滚下

对于在经纪商的“截止时间”(通常是美国东部时间下午 5:00)开仓的头寸,每天都有“展期费”,也称为“掉期费”,交易者根据头寸支付或赚取你已经打开了。

如果您不想赚取或支付您的头寸利息,只需确保它们在美国东部时间下午 5:00(即交易日的既定结束时间)之前全部关闭。

由于每笔货币交易都涉及借入一种货币来购买另一种货币,因此利息展期费用是外汇交易的一部分。

对借入的货币支付利息。

购买的利息是赚取的。

如果您购买的货币利率高于您所借的货币,那么净利率差将为正值(即美元/日元),您将因此获得利息。

相反,如果利差为,那么您将不得不支付.

有关翻转如何工作的更多信息,请查看我们关于翻转的 Forexpedia 页面。

请注意,许多零售外汇经纪商确实会根据不同的因素(例如,账户杠杆、银行同业拆借利率)调整其展期利率。

请向您的经纪商查询有关其特定展期率和贷记/借记程序的更多信息。

下表可帮助您计算主要货币的利率差异。

基准利率

国家 货币 利率
美国 美元 <0.25%
欧元区 欧元 0.00%
英国 英镑 0.10%
日本 日元 -0.10%
加拿大 加元 0.25%
澳大利亚 澳元 0.25%
新西兰 新西兰元 0.25%
瑞士 瑞士法郎 -0.75%

稍后,我们将教您如何利用利率差异来发挥自己的优势。

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