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第 30 课:如何按比例调整职位

在上一课中,我们讨论了如何扩大交易规模。现在,我们向您展示如何扩大交易规模。

我们将介绍的第一个场景涉及当您的交易对您不利时增加您的头寸。

向“亏损”头寸添加更多单位是一项棘手的业务,在我们看来,新交易者几乎不应该这样做。

如果你的交易显然是输家,那为什么要加多输多???没有任何意义吧?

现在我们说“差不多”,因为如果您可以增加亏损头寸,并且如果您的原始头寸风险和新头寸风险的组合保持在您的风险舒适水平内,那么这样做是可以的。

要做到这一点,必须遵循一定的规则,以确保交易调整安全。以下是规则:

  1. 止损是必要的,并且必须遵循。
  2. 必须在进行交易之前预先计划进入头寸的水平。
  3. 必须预先计算头寸规模,并且合并头寸的总风险仍在您的风险舒适度范围内。

贸易示例

让我们看一下如何做到这一点的简单交易示例:

Trade Example

从上图我们可以看到,该货币对从 1.3200 走低,然后市场在 1.2900 至 1.3000 之间出现小幅盘整,然后跌破。

在 1.2700 至 1.2800 附近触底后,该货币对回撤至近期盘整区域。

现在假设您认为该货币对将返回下行,但您对选择一个确切的转折点没有信心。

您可以在以下几种情况下进行交易:

入场选项#1:在跌破的支撑转阻力水平1.2900,即盘整水平的底部做空。

进入1.2900的不利方面是该货币对可能会走高,您可能会以更好的价格入场。

进入选项#2:等到该货币对到达盘整区域的顶部 1.3000,这也恰好是一个重要的心理水平——潜在的巨大阻力位。

但是,如果您确实等着看市场是否达到1.3000 ,那么您将冒着市场没有一路上涨并回落至更低的风险,您将错过返回下降趋势的机会。

进入选项#3:您可以等到该货币对测试潜在阻力区域,然后回到 1.2900 以下进入下降趋势,然后再进入。

这可能是最保守的做法,因为您确认卖家已重新掌控局面,但您又一次错过了以更好的价格进入下跌趋势。

进入选项#4 :怎么办?为什么不在 1.2900 和 1.3000 处同时入场?这是可行的吧?是的!只要你在交易前把这一切都写下来并按照计划行事!

确定交易失效点(止损)

让我们确定我们的止损水平。为简单起见,假设您选择1.3100作为表明您错了且市场将继续走高的水平。

那是您退出交易的地方。

确定入门级别

其次,让我们确定我们的入门级别。 1.2900 和 1.3000 均存在支撑/阻力,因此您将在此处加仓。

1.29001.3000都有支撑/阻力,因此您将在那里添加头寸。

确定头寸规模

第三,我们将计算正确的头寸规模以保持在舒适的风险水平内。

假设您有一个 5,000 美元的账户,您只想冒险 2% 。这意味着您愿意在这笔交易中冒100美元(5,000 美元的账户余额 x 0.02 风险)的风险。

交易设置

这是设置此交易的一种方法:

在 1.2900 做空 2,500 单位的欧元/美元。

根据我们的点值计算器,2,500 个单位的欧元/美元意味着您每点变动的价值为 0.25 美元。

当您在 1.3100 止损时,您在该位置有 200 个点的止损,如果它达到您的止损,则损失 50 美元(每点移动的价值(0.25 美元)x 止损(200 点))。

在 1.3000 做空 5,000 单位的欧元/美元。

同样,根据我们的点值计算器,5,000 个单位的欧元/美元意味着您每点变动的价值为 0.50 美元。

当您在 1.3100 止损时,您在该位置有 100 个点的止损,如果它达到您的止损,则损失 50 美元(每点移动的价值(0.50 美元)x 止损(200 点))。

加起来,如果您被止损,这将是100 美元的损失。

Trade Setup

很容易吧?

我们已经创建了一个可以在 1.2900 进场的交易,即使市场走高并创建了亏损头寸,我们也可以进入另一个头寸并安全地保持在正常风险参数内。

万一您想知道,这两项交易的组合创建了 7,500 个单位的欧元/美元空头头寸,平均价格为 1.2966,止损点差为 134 个点。

如果两个头寸都被触发后市场下跌,那么如果市场达到 1.2832(1.2966(平均入场水平)- 134 点(您的止损)),则将实现 1:1 的风险回报比(100 美元)。

因为您的大部分头寸是在 1.3000 的“更好”价格下进入的,所以 EUR/USD 不必从阻力区域跌得太远就能获得丰厚的利润。非常好!!!

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