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第 18 课:头寸交易

头寸交易是最长期限的交易,可以进行数月至数年的交易!

头寸交易者会忽略短期价格变动,而倾向于准确定位长期趋势并从中获利。

正是这种类型的交易最类似于“投资”。关键的区别在于外汇以外的市场,“投资”通常意味着您持有多头头寸。

这种外汇交易是为超级耐心的交易者保留的,需要对基本面有很好的了解。

由于头寸交易持续了很长时间,因此在分析市场时,基本面主题将成为主要关注点。

基本面决定了货币对的长期趋势,了解经济数据如何影响您的国家及其未来前景非常重要。

由于您的交易持有时间较长,您的止损将非常大。

这意味着您的损失最终可能是巨大的,但这也意味着您的利润可能是 yuuuuge(特朗普英语中的“巨大”)。

您必须确保您的资本充足,否则您很可能会被要求追加保证金。

要了解您的外汇交易账户中应该有多少资金,请查看我们的风险管理课程。

头寸交易也需要厚脸皮,因为几乎可以保证您的交易会在某一时刻对您不利。

这些也不仅仅是小幅回撤。

您可能会经历巨大的波动,您必须做好准备并绝对信任您的分析,以便在这些时期保持冷静。

头寸交易类型

虽然基本面分析对头寸交易者的作用要大得多,但这并不意味着不使用技术分析。

头寸交易者倾向于使用基本面和技术分析来评估潜在趋势。

以下是一些利用头寸交易者使用的技术分析的交易策略:

使用移动平均线 (MA) 进行趋势交易

50 天移动平均线 (MA) 和 200 天移动平均线 (MA) 指标是头寸交易者的重要技术指标。

原因是这些移动平均线说明了重要的长期趋势。

当 50 日均线与 200 日均线相交时,这预示着新的长期趋势的潜力。

当 50 日均线下穿 200 日均线时,称为“死亡十字”。

当 50 日均线上穿 200 日均线时,称为“黄金十字”。

这些长期均线是头寸交易者的流行图表指标。

支撑和阻力 (S&R) 交易

支撑位和阻力位可以指示价格走向,让头寸交易者知道是开仓还是平仓。

支撑位是历史上不会跌破的价格水平。这些“历史”支撑位可以维持数

阻力位是历史上往往无法突破的价格水平。这些“历史”阻力位也可以维持多年

如果头寸交易者预计长期阻力位持有,他们可以在未实现的利润星星消失之前平仓。

如果他们预计长期趋势在此时保持并继续向上,他们也可能在历史支撑位建立多头头寸。

该策略要求交易者分析图表形态。在分析图表时,头寸交易者在尝试确定支撑位和阻力位时会考虑三个因素。

  1. 在识别支撑和阻力时,历史价格是最可靠的来源。在市场大幅上涨或下跌期间,很容易发现反复出现的支撑位和阻力位。
  2. 先前的支撑位和阻力位可以指示未来的水平。阻力位一旦被突破,就会成为未来的支撑位,这并不罕见。
  3. 移动平均线和斐波那契回撤等技术指标提供了动态支撑位和阻力位,这些支撑位和阻力位会随着价格的变化而变化。

突破交易

交易突破对头寸交易者很有用,因为它们可以预示新趋势的开始。

使用这种技术的突破交易者正试图在趋势的早期阶段建仓。

突破是指价格超出定义的支撑位或阻力位(最好通过增加成交量来确认)。

交易突破背后的想法是在价格突破阻力位后建立多头头寸,或在价格跌破支撑位时建立空头头寸。

要成功交易突破,您需要有信心确定支撑和阻力时期。

回调交易

回调是当前趋势的短暂下跌或轻微逆转。

当长期趋势出现短暂的市场下跌时,使用此策略。

回调交易者旨在利用市场的这些停顿。

回调策略背后的想法是这样的:

  • 对于多头交易,在市场短暂下跌之前低买高卖,然后在新低处再次买入。
  • 对于空头交易,在市场短暂反弹之前高卖低买,然后在新高处再次卖出。

如果成功执行,交易者不仅可以从长期趋势中获利,还可以通过以下方式避免可能的市场损失:

  1. 抛低买(对于多头交易)。
  2. 低买高(空头交易)。

为了帮助识别潜在的回调,您可以使用回撤指标,例如斐波那契回撤。

如果出现以下情况,您可能是头寸交易员:

  • 你是一个独立的思考者。你必须能够忽视流行的观点,并对市场的走向做出自己有根据的猜测。
  • 您对基本面有很好的了解,并且对它们如何长期影响您的货币对有很好的预见性。
  • 你的皮肤很厚,可以经受住你面临的任何回撤。
  • 如果市场对你不利,你有足够的资金来承受几百点
  • 你不介意等待你的大奖。长期外汇交易可以为您带来数百至数千点的净收益。如果您对上涨 50 点感到兴奋并且已经想退出交易,请考虑转向短期交易风格。
  • 你非常有耐心和冷静。

如果出现以下情况,您可能不是头寸交易员:

  • 你很容易被市场上的流行观点所左右。
  • 从长远来看,您对基本面如何影响市场没有很好的理解。
  • 你没有耐心。即使您有点耐心,这仍然可能不是您的交易方式。要成为这种病人,你必须是终极的禅师!
  • 你没有足够的启动资金。
  • 当市场对你不利时,你不喜欢它。
  • 您喜欢快速查看结果。你可能不介意等几天,但几个月甚至几年对你来说太久了。

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