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第 11 课:外汇订单的类型

“你想要那个点子吗?”

好吧,不是那种订单。

订单是使用您的经纪商的交易平台发送的要约,如果您对指定的指令感到满意,则可以打开或关闭交易。

基本上,“订单”一词是指您将如何进入或退出交易

Types of Forex Orders在这里,我们讨论可以在外汇市场下达的不同类型的订单。

确保您知道您的经纪人接受哪些类型的订单。

不同的经纪商接受不同类型的外汇订单。

订单类型

所有经纪人都提供一些基本的订单类型,而其他一些听起来很奇怪。

订单分为两类:

  1. 市价单:根据您的经纪商提供的价格立即执行的订单。
  2. 挂单:稍后以您指定的价格执行的订单。

这是每个桶中不同类型订单的快速“地图”。

市价单 挂单
买入限价
买入止损
卖出限价
卖出止损

市价单

市价单是以最佳可用价格买入或卖出的订单。

例如,欧元/美元的买入价目前为 1.2140,卖出价为 1.2142。

如果您想在市场上买入 EUR/USD,那么它将以 1.2142 的价格卖给您。

您将单击购买,您的交易平台将立即以该(希望)确切价格执行购买订单。

如果您曾经在 Amazon.com 上购物,这有点像使用他们的一键订购。您喜欢当前的价格,点击一次,它就是您的了!

唯一的区别是您购买或出售一种货币兑另一种货币,而不是购买 Justin Bieber CD。

请记住,根据市场情况,您选择的价格与在您的交易平台上执行(或“成交”)的最终价格之间可能存在差异。

当您下达市价单时,您无法控制市价单实际成交的价格。

限价单

限价单是一种以低于市场价格买入高于市场价格卖出的订单。

这是在市场达到“限价”时买入或卖出的订单。

  • 您下达“买入限价”订单,以指定价格或低于指定价格买入。
  • 您下达“限价卖出”订单,以指定价格或更好的价格卖出。

一旦市场达到“限价”,订单就会被触发并以“限价”(或更好)执行。

Limit Order

当前价格是蓝点。

在上图中,蓝点是当前价格。

注意绿线是如何低于当前价格的。如果您在此处下达限价买单,为了触发它,价格必须先在此处下跌。

如您所见,限价单只有在价格变得对您更有利时才能执行。

注意红线是如何高于当前价格的。如果您在此处下达卖出限价单,为了触发它,价格必须先在此处上涨。

例如,欧元/美元目前的交易价格为 1.2050。如果价格达到 1.2070,您想做空。

您可以坐在显示器前等待它达到 1.2070(此时您将单击卖出市价单)。

或者您可以在 1.2070 设置卖出限价单(然后您可以离开计算机去参加您的交际舞课程)。

如果价格上涨至 1.2070,您的交易平台将自动以最佳可用价格执行卖单。

当您认为价格会在达到您指定的价格后反转时,您使用这种类型的挂单!

以低于当前市场价格的价格买入的限价单将在等于或低于指定价格的价格执行。

以高于当前市场价格的价格卖出的限价单将以等于或高于特定价格的价格执行。

止损单

止损订单“停止”订单执行,直到价格达到止损价格。

当您只想在价格上涨至止损价后买入或仅在价格跌至止损价后卖出时,您将使用止损单。

止损挂单是以特定价格在市场上方买入或在市场下方卖出的订单。

  • 您以高于市价的价格下达“买入止损”订单,当市场价格触及或超过买入止损价时触发。
  • 您下达“卖出止损”订单以在达到指定价格时卖出。

Stop Entry Order

当前价格是蓝点。

在上图中,蓝点是当前价格。

注意绿线是如何高于当前价格的。如果您在此处设置买入止损单,为了触发它,当前价格必须继续上涨。

注意红线是如何低于当前价格的。如果您在此处设置卖出止损单,为了触发它,当前价格必须继续下跌。

如您所见,止损单只能在价格对您不利时执行。

例如,英镑/美元目前交易价格为 1.5050,并且正在上涨。您认为如果价格达到 1.5060,价格将继续朝这个方向发展。

您可以执行以下操作之一来发挥这种信念:

  1. 坐在你的电脑前,当市场触及 1.5060 时买入或
  2. 在 1.5060 设置止损挂单。

止损单

如果市场价格达到指定价格(可能代表亏损或盈利)则平仓的订单。

止损订单是一种与交易相关的订单,目的是在价格不利于您时防止额外损失。

如果您处于多头头寸,则为卖出止损单。

如果您处于空头头寸,则为买入止损订单。

记住这种类型的订单

止损单一直有效,直到头寸被平仓或您取消止损单。

例如,您在 1.2230 做多(买入)欧元/美元。为了限制您的最大损失,您在 1.2200 设置了止损单。

这意味着,如果您错了,欧元/美元跌至 1.2200 而不是上涨,您的交易平台将自动以 1.2200 的最佳可用价格执行卖单,并以 30 点的损失平仓(eww!)。

如果您不想整天坐在显示器前担心会损失所有资金,止损非常有用。

您可以简单地在任何未平仓头寸上设置止损单,这样您就不会错过您的篮子编织课或大象马球比赛。

请注意,止损单不能保证特定的执行价格,并且在波动和/或非流动性市场中,可能会在远离其止损价格的地方执行。止损单可能会由可能是暂时的价格急剧波动触发。如果在这些情况下触发您的止损单,您的交易可能会以不理想的价格退出。如果在价格急剧下跌期间触发,卖出止损单更有可能导致远低于止损价的执行。如果在价格急剧上涨期间触发,买入止损订单更有可能导致执行远高于止损价。

追踪止损

一种止损订单,始终附加到未平仓头寸,一旦利润等于或高于您指定的水平,它就会自动移动。

追踪止损是一种附加于交易的止损单,随着价格波动而移动。

假设您决定在 90.80 做空美元/日元,追踪止损为 20 点。

这意味着最初,您的止损是 91.00。如果价格下跌并触及 90.60,您的追踪止损将向下移动至 90.80(或盈亏平衡点)。

但请记住,您的止损将保持在这个新的价格水平。如果市场对你不利,它不会扩大。

回到示例,追踪止损为 20 点,如果美元/日元触及 90.40,那么您的止损将移动至 90.60(或锁定 20 点利润)。

只要价格没有对您不利,您的交易将保持开放 20 点。

一旦市场价格达到您的追踪止损价格,将发送以最佳可用价格平仓的市价单,您的仓位将被平仓。

限价单与止损单

新交易者经常将限价订单与止损订单混淆,因为两者都指定了价格。

这两种类型的订单都允许交易者以他们未来愿意交易的价格告诉他们的经纪人。

不同之处在于指定价格的目的

止损单在市场价格达到或超过指定的止损价时激活订单。

例如,欧元/美元在 1.1000 交易,您在 1.1010 有一个止损挂单买入。一旦价格达到 1.1010,您的订单将被执行。但这并不一定意味着您的买单在 1.1010 被执行。如果市场走势快速,您可能已在 1.1011 处成交。

基本上,您的订单可以止损价成交,止损价差,甚至比止损价更好。这完全取决于当市场价格达到止损价格时价格波动多少。

将止损价简单地视为您的订单执行的门槛。您的订单将以什么确切价格成交取决于市场情况。

限价单只能以等于或优于指定限价的价格执行。

例如,欧元/美元在 1.1000 交易,您有一个限价挂单在 1.1009 买入。除非您能以 1.1009 或更高的价格成交,否则您的订单将不会成交。

将限价视为价格保证。通过设置限价单,您可以保证您的订单仅以您的限价(或更好)执行。

问题是市场价格可能永远不会达到您的限价,因此您的订单永远不会执行。

在前面的例子中,欧元/美元在暴涨之前可能只会跌至 1.1009。因此,即使您想做多欧元/美元,您的订单也从未被执行,因为您试图以更便宜的价格建立多头头寸。没有你,你看着欧元/美元上涨。

这是使用限价单而不是市价单时的权衡

奇怪的外汇订单

Weird Forex Orders “我可以点一份带有额外泡沫的特大热大豆,加半喷无糖白巧克力和半喷无糖肉桂的超热四分装,半包 Splenda,然后将其放入 Venti 杯中吗?并用额外的生奶油填满“房间”,上面淋上焦糖和巧克力酱?”

糟糕,错误的奇怪顺序。

取消前好(GTC)

您决定取消之前,GTC 订单在市场上仍然有效。您的经纪人不会在任何时候取消订单。因此,您有责任记住您已安排好订单。

美好的一天(GFD)

GFD 订单在交易日结束前在市场上保持活跃。

由于外汇市场是一个 24 小时营业的市场,这通常意味着美国东部标准时间下午 5:00,因为那是美国市场收盘的时间,但我们建议您与您的经纪人再次确认。

GFC 和 GTC 被称为“生效时间”订单。

订单的“有效时间”或 TIF 定义了订单在取消之前将继续工作的时间长度。将其视为进行交易时使用的特殊指令,用于指示订单在执行或到期之前将保持有效多长时间。

一取消一(OCO)

OCO 订单是两个入场和/或止损订单的组合

两个订单位于当前价格之上和之下。当其中一个订单被执行时,另一个订单被取消。

OCO 订单允许您同时下两个订单。但只有两者中的一个会被处决。

假设欧元/美元的价格是 1.2040。您希望在阻力位上方 1.2095 处买入以预期突破,或者在价格跌破 1.1985 时建立卖出头寸。

理解是,如果达到1.2095,您的买单将被触发,1.1985的卖单将被自动取消。

一个触发另一个(OTO)

OTO 与 OCO 相反,因为它仅在触发父订单时才下单

当您想要提前设置获利了结和止损水平时,您可以设置 OTO 订单,甚至在您进行交易之前。

例如,美元兑瑞郎目前的交易价格为 1.2000。您认为一旦触及 1.2100,它会反转并向下走,但只会达到 1.1900。

问题是你将要离开一整个星期,因为你必须在没有互联网的富士山山顶参加篮子编织比赛。

为了在您离开时赶上走势,您在 1.2000 设置卖出限价,同时在 1.1900 设置相关买入限价,以防万一,在 1.2100 设置止损。

作为 OTO,只有当您在 1.2000 的初始卖单被触发时,才会下单购买限价单和止损单。

OTO 和 OTC 订单称为条件订单。条件订单是包含一个或多个指定条件的订单。

综上所述…

基本的外汇订单类型(市场、限价入场、止损入场、止损和追踪止损)通常是大多数交易者所需要的。

要开仓,可以使用以下挂单

  • 买入止损”以高于当前价格的价格建立多头头寸
  • 卖出止损”以低于当前价格的价格开空头头寸
  • 买入限价”以低于当前价格的价格开多头头寸
  • 限价卖出”以高于当前价格的价格开空头头寸

这是一张备忘单(当前价格是蓝点):

In conclusion…

除非您是资深交易员(别担心,通过练习和时间您会成为),不要幻想并设计一个交易系统,需要始终夹在市场上的大量外汇订单。

当使用限价单而不是市价单时,这始终是一种权衡

  • 例如,如果您想“立即”购买,则必须支付更高的要价。这被称为“市场订单”,因为它将以任何市场价格进行交易。
  • 如果您想节省一些钱,您需要使用“限价单”。
  • 耐心的问题是有时价格会继续上涨,而您的限价单永远不会被执行。
  • 如果您仍想进行交易,您必须输入市价单或更新限价单。这意味着您最终将支付(甚至)比原始要价更高的价格。

首先坚持基本的东西。

在执行交易之前,请确保您完全了解并熟悉经纪商的订单输入系统。

此外,请务必向您的经纪人查询具体的订单信息,并查看如果持仓时间超过一天,是否会收取任何展期费用。

保持订购规则简单是最好的策略。

请注意,市价单是指以市场上任何可用价格执行您的订单的指令。市价单不保证特定的执行价格,并且可能以不希望的价格执行。如果您想更好地控制您收到的执行价格,请使用限价订单提交您的订单,这是以或优于指定限价价格执行订单的指令。

在您对所使用的交易平台及其订单输入系统有非常高的舒适度之前,请勿使用真钱进行交易。错误交易比你想象的更普遍!

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